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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 818.00 | 13 543.00 | 6 276.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 113 185.00 | 53 087.00 | 60 098.00 | 113 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 566.00 | 60 379.00 | 188.00 | 60 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 999.00 | 39 112.00 | 37 887.00 | 76 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 614.00 | 166 120.00 | 210 494.00 | 376 614.00 |
BT Marchandises | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CF Disponibilités | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 228.00 | 166 120.00 | 383 108.00 | 549 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 880.00 | 149 799.00 | | 188 880.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 598.00 | 39 082.00 | | 34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 234 576.00 | 199 977.00 | | 234 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 992.00 | 62 076.00 | | 28 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 606.00 | 58 386.00 | | 57 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | 40 918.00 | | 43 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 14 949.00 | | 12 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 26 374.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 533.00 | 202 703.00 | | 148 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 108.00 | 402 681.00 | | 383 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 411.00 | | 301 411.00 | 301 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 547.00 | | 474 547.00 | 474 547.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 44 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 51 502.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 15 710.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | 35 792.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 7 730.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 885.00 | 500 573.00 | | 476 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 287.00 | 461 491.00 | | 442 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 598.00 | 39 082.00 | | 34 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 195.00 | | | 354 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 573.00 | 40 313.00 | 3 765.00 | 129 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 013.00 | 38 331.00 | 3 765.00 | 118 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 574.00 | 106 528.00 | 41 046.00 | 147 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 533.00 | 140 336.00 | 8 221.00 | 148 533.00 |