| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 15 524.00 | 4 294.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 138 176.00 | 69 911.00 | 68 265.00 | 138 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 016.00 | 60 767.00 | 4 250.00 | 65 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 999.00 | 48 625.00 | 28 374.00 | 76 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 055.00 | 194 827.00 | 196 229.00 | 391 055.00 |
BT Marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
CF Disponibilités | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 817.00 | | 259 817.00 | 259 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 872.00 | 194 827.00 | 456 045.00 | 650 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 479.00 | 188 880.00 | | 223 479.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 823.00 | 34 598.00 | | 56 823.00 |
DL TOTAL (I) | 291 399.00 | 234 576.00 | | 291 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 215.00 | 28 992.00 | | 30 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 710.00 | 57 606.00 | | 61 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 43 981.00 | | 36 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 12 553.00 | | 35 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 646.00 | 148 533.00 | | 164 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 045.00 | 383 108.00 | | 456 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 706.00 | |
GE Autres charges | | | 49 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2 338.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 522.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 1 816.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 5 853.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 057.00 | 476 885.00 | | 491 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 234.00 | 442 287.00 | | 434 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 823.00 | 34 598.00 | | 56 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 120.00 | 28 706.00 | | 166 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 543.00 | 1 982.00 | | 13 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 578.00 | 26 724.00 | | 152 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 215.00 | 215.00 | 30 000.00 | 30 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 474.00 | 153 428.00 | 41 046.00 | 194 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 646.00 | 134 646.00 | 30 000.00 | 164 646.00 |