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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 84 389.00 | 45 994.00 | 38 395.00 | 84 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 442.00 | 48 884.00 | 5 557.00 | 54 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 771.00 | 87 800.00 | 31 971.00 | 119 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 1 663.00 | 1 555.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 820.00 | 184 341.00 | 393 479.00 | 577 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 844.00 | 184 341.00 | 566 504.00 | 750 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 324.00 | 155 750.00 | | 130 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 655.00 | -25 426.00 | | 43 655.00 |
DL TOTAL (I) | 184 979.00 | 141 324.00 | | 184 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 429.00 | 159 520.00 | | 145 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 599.00 | 77 582.00 | | 39 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 71 824.00 | | 50 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 431.00 | 96 597.00 | | 94 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 39 954.00 | 2 160.00 | | 39 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 524.00 | 407 683.00 | | 381 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 504.00 | 549 007.00 | | 566 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 223.00 | | 774 223.00 | 774 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 223.00 | | 774 223.00 | 774 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 565.00 | | 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | 565.00 | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -565.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 440.00 | 721 971.00 | | 792 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 785.00 | 747 396.00 | | 748 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 655.00 | -25 426.00 | | 43 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 143.00 | | 13 399.00 | 578 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 722.00 | 577 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 722.00 | 258 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 925.00 | | 13 399.00 | 258 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 292.00 | 25 108.00 | 13 722.00 | 171 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 292.00 | 25 108.00 | 13 722.00 | 171 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 822.00 | 45 183.00 | 70 638.00 | 115 822.00 |
VI Groupe et associés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 524.00 | 310 886.00 | 70 638.00 | 381 524.00 |