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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 78 520.00 | 70 738.00 | 7 782.00 | 78 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 633.00 | 51 785.00 | 5 848.00 | 57 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 042.00 | 92 207.00 | 8 835.00 | 101 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 1 663.00 | 820.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 678.00 | 216 393.00 | 339 285.00 | 555 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 329 596.00 | | 329 596.00 | 329 596.00 |
CF Disponibilités | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 181.00 | | 418 181.00 | 418 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 859.00 | 216 393.00 | 757 466.00 | 973 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
DL TOTAL (I) | 417 094.00 | | | 417 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
EA Autres dettes | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 371.00 | | | 340 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 466.00 | | | 757 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 377.00 | | 3 700.00 | 568 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 399.00 | 555 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 424.00 | 237 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 919.00 | | 3 700.00 | 247 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 829.00 | 10 326.00 | 14 424.00 | 218 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 829.00 | 10 326.00 | 14 424.00 | 218 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VC Groupe et associés | 307 409.00 | 307 409.00 | | 307 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 357.00 | 25 632.00 | 137 725.00 | 163 357.00 |
VI Groupe et associés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 851.00 | 333 368.00 | 2 483.00 | 335 851.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 371.00 | 202 646.00 | 137 725.00 | 340 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
ST Autres comptes | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 041.00 | | | 233 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |