| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 24 788.00 | 24 679.00 | 49 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 317.00 | 25 538.00 | 161 779.00 | 187 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 227.00 | 62 927.00 | 284 299.00 | 347 227.00 |
BZ Autres créances | 122 960.00 | | 122 960.00 | 122 960.00 |
CF Disponibilités | 1 317 144.00 | | 1 317 144.00 | 1 317 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 434.00 | 62 927.00 | 1 727 507.00 | 1 790 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 752.00 | 88 466.00 | 1 889 286.00 | 1 977 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 461.00 | 403 572.00 | | 416 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | 12 888.00 | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 489 688.00 | 449 461.00 | | 489 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833.00 | 156 383.00 | | 51 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 731.00 | 970 864.00 | | 857 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 742.00 | 525 669.00 | | 468 742.00 |
EA Autres dettes | 21 291.00 | 62 340.00 | | 21 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 598.00 | 1 715 257.00 | | 1 399 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 286.00 | 2 164 719.00 | | 1 889 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 598.00 | 1 715 258.00 | | 1 399 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 564.00 | | 3 754.00 | 183 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 742.00 | | 3 726.00 | 45 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 347.00 | | 28.00 | 41 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 093.00 | 5 446.00 | | 20 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | 5 446.00 | | 19 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 731.00 | 857 731.00 | | 857 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
UX Autres créances clients | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VI Groupe et associés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 665.00 | 473 290.00 | 41 375.00 | 514 665.00 |
VW T.V.A. | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 598.00 | 1 399 598.00 | | 1 399 598.00 |