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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 247.00 | 31 955.00 | 26 291.00 | 58 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 432.00 | 32 705.00 | 162 726.00 | 195 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 464.00 | 60 927.00 | 714 537.00 | 775 464.00 |
BZ Autres créances | 386 731.00 | | 386 731.00 | 386 731.00 |
CF Disponibilités | 1 767 435.00 | | 1 767 435.00 | 1 767 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 901.00 | 60 927.00 | 2 893 974.00 | 2 954 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 333.00 | 93 632.00 | 3 056 700.00 | 3 150 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 688.00 | 416 461.00 | | 456 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 999.00 | 40 227.00 | | 32 999.00 |
DL TOTAL (I) | 522 687.00 | 489 688.00 | | 522 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 129.00 | 51 833.00 | | 15 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 250.00 | 857 731.00 | | 1 661 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 911.00 | 468 742.00 | | 575 911.00 |
EA Autres dettes | 281 722.00 | 21 291.00 | | 281 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 013.00 | 1 399 598.00 | | 2 534 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 700.00 | 1 889 286.00 | | 3 056 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 013.00 | 1 399 598.00 | | 2 534 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 318.00 | | 11 114.00 | 187 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 195 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | | 8 780.00 | 49 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 375.00 | | 2 335.00 | 41 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 539.00 | 7 167.00 | | 25 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | 7 167.00 | | 24 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 927.00 | | 2 000.00 | 62 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 927.00 | | 2 000.00 | 62 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 927.00 | | 2 000.00 | 62 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 250.00 | 1 661 250.00 | | 1 661 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 670.00 | 298 670.00 | | 298 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 722.00 | 281 722.00 | | 281 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
UX Autres créances clients | 714 537.00 | | | 714 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
VB T. V. A. | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 978.00 | | | 256 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 175.00 | 1 187 465.00 | 40 710.00 | 1 228 175.00 |
VW T.V.A. | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 013.00 | 2 534 013.00 | | 2 534 013.00 |