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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804.00 | 4 017.00 | 5 787.00 | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 144.00 | 73 393.00 | 4 751.00 | 78 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 913.00 | 77 409.00 | 649 504.00 | 726 913.00 |
BT Marchandises | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 233 166.00 | | 233 166.00 | 233 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 032.00 | | 322 032.00 | 322 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 945.00 | 77 409.00 | 971 536.00 | 1 048 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 986.00 | | | 249 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DL TOTAL (I) | 478 021.00 | | | 478 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 514.00 | | | 493 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 536.00 | | | 971 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 746.00 | | | 333 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 072.00 | | 10 841.00 | 716 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 252.00 | | 10 696.00 | 77 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 145.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 1 891.00 | | 75 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 519.00 | 1 891.00 | | 75 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 850.00 | 62 081.00 | 159 769.00 | 221 850.00 |
VI Groupe et associés | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 839.00 | 25 374.00 | 2 465.00 | 27 839.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 514.00 | 333 746.00 | 159 769.00 | 493 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 721.00 | | | 65 721.00 |