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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804.00 | 5 191.00 | 4 612.00 | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 444.00 | 74 915.00 | 8 529.00 | 83 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 213.00 | 80 107.00 | 652 106.00 | 732 213.00 |
BT Marchandises | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 208 751.00 | | 208 751.00 | 208 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 120.00 | | 305 120.00 | 305 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 333.00 | 80 107.00 | 957 226.00 | 1 037 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 021.00 | | | 302 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 533 731.00 | | | 533 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 496.00 | | | 423 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 226.00 | | | 957 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 986.00 | | 820 986.00 | 820 986.00 |
FG Production vendue services | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 184.00 | | 841 184.00 | 841 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 828.00 | | | 844 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 119.00 | | | 789 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 913.00 | | 5 300.00 | 726 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 948.00 | | 5 300.00 | 87 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 409.00 | 2 697.00 | | 77 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 409.00 | 2 697.00 | | 77 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 937.00 | 63 182.00 | 96 755.00 | 159 937.00 |
VI Groupe et associés | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 134.00 | 31 669.00 | 2 465.00 | 34 134.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 496.00 | 326 740.00 | 96 755.00 | 423 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
YT Sous‐traitance | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |