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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 817.00 | 40 815.00 | 4 002.00 | 44 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 107.00 | 40 815.00 | 395 292.00 | 436 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
084 Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
110 Total général Actif | 480 061.00 | 40 815.00 | 439 246.00 | 480 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 506.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 496.00 | 418 877.00 | | 389 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 583.00 | | |
230 Autres produits | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 938.00 | 423 967.00 | | 391 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 708.00 | 762.00 | | 1 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 26.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 564.00 | 106 785.00 | | 96 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | 891.00 | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 85 295.00 | 85 013.00 | | 85 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | 4 817.00 | | 7 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 910.00 | 128 873.00 | | 117 910.00 |
252 Charges sociales | 40 577.00 | 41 328.00 | | 40 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | 3 222.00 | | 2 626.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 374.00 | 371 718.00 | | 351 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 564.00 | 52 249.00 | | 40 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | 381.00 | | 159.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 2 873.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 1 197.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 7 480.00 | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 162.00 | 41 080.00 | | 34 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 668.00 | | | 433 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |