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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 109.00 | 43 203.00 | 2 905.00 | 46 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 399.00 | 43 203.00 | 394 195.00 | 437 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
072 Créances – Autres | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
084 Disponibilités | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
110 Total général Actif | 480 542.00 | 43 203.00 | 437 339.00 | 480 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 920.00 | 389 496.00 | | 351 920.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 442.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 925.00 | 391 938.00 | | 351 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 105.00 | 1 708.00 | | 2 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | -52.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 844.00 | 96 564.00 | | 87 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | -726.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 89 617.00 | 85 295.00 | | 89 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 7 466.00 | | 5 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 449.00 | 117 910.00 | | 120 449.00 |
252 Charges sociales | 41 730.00 | 40 577.00 | | 41 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | 2 626.00 | | 2 388.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 071.00 | 351 374.00 | | 350 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 854.00 | 40 564.00 | | 1 854.00 |
290 Produits exceptionnels | | 159.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 1 208.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 431.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 922.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 706.00 | 34 162.00 | | 1 706.00 |