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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 978.00 | 7 695.00 | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 486.00 | 35 548.00 | 67 938.00 | 103 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 111.00 | 21 280.00 | 5 831.00 | 27 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 127.00 | 62 663.00 | 81 464.00 | 144 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BT Marchandises | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 173.00 | 62 663.00 | 359 511.00 | 422 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 161.00 | | | 247 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 511.00 | | | 359 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 691.00 | | 1 083 691.00 | 1 083 691.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 356.00 | | 1 085 356.00 | 1 085 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 052.00 | | | 1 112 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 411.00 | | | 1 087 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 488.00 | | 54 639.00 | 89 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 631.00 | | 54 639.00 | 84 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 350.00 | 15 313.00 | | 47 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 227.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 719.00 | 15 086.00 | | 42 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 647.00 | 9 660.00 | 25 987.00 | 35 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VP Divers | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |
VW T.V.A. | -735.00 | -735.00 | | -735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 161.00 | 221 174.00 | 25 987.00 | 247 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | | | 930.00 |
ST Autres comptes | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 736.00 | | | 184 736.00 |