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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 2 107.00 | 6 566.00 | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 707.00 | 52 957.00 | 111 750.00 | 164 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 22 229.00 | 2 731.00 | 24 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 721.00 | 82 150.00 | 132 571.00 | 214 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BT Marchandises | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 733.00 | | 221 733.00 | 221 733.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 199.00 | | 350 199.00 | 350 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 919.00 | 82 150.00 | 482 770.00 | 564 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 918.00 | | | 384 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 770.00 | | | 482 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 345.00 | | | 317 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 169.00 | | 1 154 169.00 | 1 154 169.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 503.00 | | 1 155 503.00 | 1 155 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 625.00 | | | 1 177 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 123.00 | | | 1 192 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 127.00 | | 74 094.00 | 144 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 214 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 209 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 270.00 | | 74 094.00 | 139 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 663.00 | 22 987.00 | 3 500.00 | 62 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 22 987.00 | 3 500.00 | 57 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 096.00 | 237 096.00 | | 237 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 221 733.00 | | | 221 733.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 094.00 | 18 521.00 | 52 105.00 | 86 094.00 |
VP Divers | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 512.00 | 252 512.00 | | 252 512.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 918.00 | 317 345.00 | 52 105.00 | 384 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
YT Sous‐traitance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 529.00 | | | 157 529.00 |