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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 497.00 | 752.00 | 56 745.00 | 57 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 190 946.00 | | 190 946.00 | 190 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 487.00 | | 264 487.00 | 264 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 985.00 | 752.00 | 321 232.00 | 321 985.00 |
CU Autres participations | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 450.00 | 213 566.00 | | 241 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | 27 884.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 252 660.00 | 252 450.00 | | 252 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 951.00 | 20 893.00 | | 34 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 148.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 057.00 | 79 606.00 | | 31 057.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 572.00 | 102 418.00 | | 68 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 232.00 | 354 868.00 | | 321 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 4 921.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 253 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 790.00 | 225 116.00 | | 219 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | 27 884.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 186.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 186.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VW T.V.A. | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |