| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 497.00 | 752.00 | 56 745.00 | 57 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 233 919.00 | | 233 919.00 | 233 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 749.00 | | 380 749.00 | 380 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 246.00 | 752.00 | 437 494.00 | 438 246.00 |
CU Autres participations | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 452.00 | 271 096.00 | | 302 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 108.00 | 31 356.00 | | 18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 331 560.00 | 313 452.00 | | 331 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 416.00 | 21 866.00 | | 66 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 148.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 35 116.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 934.00 | 58 285.00 | | 105 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 494.00 | 371 737.00 | | 437 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 5 544.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 227.00 | 320 691.00 | | 328 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 119.00 | 289 335.00 | | 310 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 108.00 | 31 356.00 | | 18 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
VW T.V.A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |