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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 844.00 | 35 210.00 | 1 634.00 | 36 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 219.00 | 119 540.00 | 126 679.00 | 246 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 063.00 | 154 749.00 | 128 313.00 | 283 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 818.00 | | 181 818.00 | 181 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 881.00 | 154 749.00 | 310 132.00 | 464 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 867.00 | 45 972.00 | | 76 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 30 895.00 | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 174 564.00 | 142 867.00 | | 174 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 507.00 | 87 618.00 | | 55 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 27 798.00 | | 49 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 678.00 | 26 032.00 | | 24 678.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 568.00 | 141 448.00 | | 130 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 132.00 | 284 314.00 | | 310 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 568.00 | 141 448.00 | | 130 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |