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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 584.00 | 23 450.00 | 3 134.00 | 26 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 572.00 | 261 172.00 | 67 400.00 | 328 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 606.00 | 284 622.00 | 87 985.00 | 372 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 218 649.00 | | 218 649.00 | 218 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 124.00 | | 229 124.00 | 229 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 730.00 | 284 622.00 | 317 109.00 | 601 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
DL TOTAL (I) | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 087.00 | | | 174 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 109.00 | | | 317 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 513.00 | | 56 093.00 | 316 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 513.00 | | 38 643.00 | 316 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 021.00 | 13 601.00 | | 271 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 021.00 | 13 601.00 | | 271 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 523.00 | 83 477.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 087.00 | 90 610.00 | 83 477.00 | 174 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
ST Autres comptes | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YT Sous‐traitance | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
ZE Dividendes | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 741.00 | | | 201 741.00 |