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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 560.00 | | 464 560.00 | 464 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 560.00 | | 806 560.00 | 806 560.00 |
BZ Autres créances | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CF Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 063.00 | | 883 063.00 | 883 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 560.00 | | | 464 560.00 |
CU Autres participations | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 271.00 | 736 341.00 | | 742 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | 5 930.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 778 207.00 | 764 271.00 | | 778 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 161.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 279 089.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 1 849.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 100 078.00 | 300 078.00 | | 100 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 856.00 | 615 278.00 | | 104 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 063.00 | 1 379 549.00 | | 883 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 856.00 | 615 278.00 | | 104 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 332.00 | 240 255.00 | | 14 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397.00 | 234 325.00 | | 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | 5 930.00 | | 13 936.00 |