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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
BZ Autres créances | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
CF Disponibilités | 556 493.00 | | 556 493.00 | 556 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 230.00 | | 612 230.00 | 612 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 726.00 | | 783 726.00 | 783 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 590.00 | 756 207.00 | | 758 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225.00 | 2 383.00 | | -225.00 |
DL TOTAL (I) | 780 366.00 | 780 590.00 | | 780 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 200.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | | 100 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 360.00 | 4 310.00 | | 3 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 726.00 | 784 900.00 | | 783 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360.00 | 4 310.00 | | 3 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496.00 | 5 237.00 | | 1 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721.00 | 2 853.00 | | 1 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225.00 | 2 383.00 | | -225.00 |