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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 261.00 | | 2 976 261.00 | 2 976 261.00 |
CF Disponibilités | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 084.00 | | 3 004 084.00 | 3 004 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 976 261.00 | | 2 976 261.00 | 2 976 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DG Autres réserves | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 689.00 | 1 484 835.00 | | 1 844 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 760.00 | 359 853.00 | | 466 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 509.00 | 1 970 749.00 | | 2 437 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 589.00 | 719 153.00 | | 362 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 018.00 | 301 699.00 | | 201 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 274.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 574.00 | 1 023 126.00 | | 566 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 084.00 | 2 993 875.00 | | 3 004 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 574.00 | 660 537.00 | | 566 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 050.00 | 386 775.00 | | 487 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 289.00 | 26 921.00 | | 20 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 760.00 | 359 853.00 | | 466 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 261.00 | | | 2 976 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 261.00 | | | 2 976 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 590.00 | 362 590.00 | | 362 590.00 |
VI Groupe et associés | 201 018.00 | 201 018.00 | | 201 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 575.00 | 566 575.00 | | 566 575.00 |