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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 261.00 | | 2 976 261.00 | 2 976 261.00 |
CF Disponibilités | 539 929.00 | | 539 929.00 | 539 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 070.00 | | 540 070.00 | 540 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 331.00 | | 3 516 331.00 | 3 516 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 976 261.00 | | 2 976 261.00 | 2 976 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DG Autres réserves | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 926 137.00 | 2 311 449.00 | | 2 926 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 231.00 | 967 082.00 | | 458 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 428.00 | 3 404 592.00 | | 3 510 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 804.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 329.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902.00 | 5 244.00 | | 5 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 331.00 | 3 409 837.00 | | 3 516 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902.00 | 5 244.00 | | 5 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 642.00 | 988 638.00 | | 469 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411.00 | 21 556.00 | | 11 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 231.00 | 967 082.00 | | 458 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 261.00 | | | 2 976 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 261.00 | | | 2 976 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |