| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416 196.00 | 1 196.00 | 415 000.00 | 416 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 434.00 | 29 828.00 | 42 606.00 | 72 434.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 480.00 | 31 024.00 | 462 456.00 | 493 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
072 Créances – Autres | 278 254.00 | | 278 254.00 | 278 254.00 |
084 Disponibilités | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 281.00 | | 366 281.00 | 366 281.00 |
110 Total général Actif | 859 761.00 | 31 024.00 | 828 737.00 | 859 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 073.00 | 1 196.00 | 415 877.00 | 417 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 898.00 | 42 646.00 | 30 252.00 | 72 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 822.00 | 43 842.00 | 500 980.00 | 544 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
BZ Autres créances | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
CF Disponibilités | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 653.00 | | 337 653.00 | 337 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 474.00 | 43 842.00 | 838 632.00 | 882 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 973 155.00 | 953 452.00 | | 973 155.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 262.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 973 256.00 | 953 714.00 | | 973 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 104.00 | 96.00 | | 3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 304 443.00 | 257 204.00 | | 304 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 012.00 | 36 434.00 | | 43 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 459 518.00 | 388 364.00 | | 459 518.00 |
252 Charges sociales | 86 299.00 | 121 137.00 | | 86 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 986.00 | 18 938.00 | | 23 986.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 920 787.00 | 822 172.00 | | 920 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 469.00 | 131 542.00 | | 52 469.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | 33 153.00 | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 17 781.00 | 14 797.00 | | 17 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213 661.00 | 47 870.00 | | 213 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 61 027.00 | 108 750.00 | | 61 027.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 312.00 | 179 285.00 | | 240 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | 61 027.00 | | 26 749.00 |
DL TOTAL (I) | 287 061.00 | 260 312.00 | | 287 061.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 154.00 | 417 373.00 | | 326 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 144.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | 22 757.00 | | 73 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 660.00 | 128 138.00 | | 150 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 571.00 | 568 412.00 | | 551 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 632.00 | 828 724.00 | | 838 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 571.00 | 568 411.00 | | 551 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 2 904.00 | | 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 826.00 | | | 491 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221 196.00 | | | 221 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211 972.00 | | | 211 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
FG Production vendue services | 1 059 530.00 | | 1 059 530.00 | 1 059 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 530.00 | | 1 059 530.00 | 1 059 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 378.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | 1 689.00 | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 000.00 | 211 972.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 213 661.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | 26 339.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 537.00 | 1 213 256.00 | | 1 059 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 788.00 | 1 152 229.00 | | 1 032 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 749.00 | 61 027.00 | | 26 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 196.00 | | 130 824.00 | 416 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 196.00 | | -416 196.00 | 416 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 544 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 72 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 850.00 | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 939.00 | 325 939.00 | | 325 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 489.00 | | | 415 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 877.00 | 275 877.00 | | 275 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 571.00 | 551 571.00 | | 551 571.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 163.00 | 19 980.00 | | 32 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 145.00 | 25 295.00 | | 18 145.00 |
ST Autres comptes | 275 141.00 | 566 615.00 | | 275 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 092.00 | 10 143.00 | | 36 092.00 |
YT Sous‐traitance | 13 964.00 | 7 727.00 | | 13 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | 717.00 | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 549.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 716.00 | 20 529.00 | | 33 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 981.00 | 610 496.00 | | 345 981.00 |