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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 073.00 | 1 196.00 | 415 877.00 | 417 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 578.00 | 36 971.00 | 53 607.00 | 90 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 501.00 | 38 167.00 | 477 334.00 | 515 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
BZ Autres créances | 175 789.00 | | 175 789.00 | 175 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
CF Disponibilités | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 809.00 | | 419 809.00 | 419 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 310.00 | 38 167.00 | 897 143.00 | 935 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 466.00 | 267 061.00 | | 356 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | 89 405.00 | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 412 878.00 | 376 466.00 | | 412 878.00 |
DP Provisions pour risques | 78 736.00 | 65 000.00 | | 78 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 736.00 | 65 000.00 | | 78 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 498.00 | 242 127.00 | | 185 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 1 781.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 66 485.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 145.00 | 119 296.00 | | 169 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 529.00 | 429 688.00 | | 405 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 143.00 | 871 154.00 | | 897 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 529.00 | 429 688.00 | | 405 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 801.00 | 20 543.00 | | 6 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 453.00 | | 962 453.00 | 962 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 453.00 | | 962 453.00 | 962 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 357.00 | | 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | 5 443.00 | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 5 443.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 878.00 | -5 443.00 | | 27 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 544.00 | 984 203.00 | | 994 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 133.00 | 894 797.00 | | 958 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 411.00 | 89 405.00 | | 36 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 100.00 | 65 111.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 624.00 | | 58 100.00 | 502 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 223.00 | 515 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 223.00 | 90 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 073.00 | | | 417 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 201.00 | | 57 600.00 | 78 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 500.00 | 7 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 13 736.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 13 736.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
VI Groupe et associés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 181.00 | 369 181.00 | | 369 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 529.00 | 405 529.00 | | 405 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 530.00 | 32 163.00 | | 28 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | 18 145.00 | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 264 275.00 | 275 141.00 | | 264 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 526.00 | 36 092.00 | | 21 526.00 |
YT Sous‐traitance | 53 257.00 | 13 964.00 | | 53 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 1 553.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 179.00 | 33 716.00 | | 29 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 360.00 | 345 981.00 | | 348 360.00 |