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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 7 559.00 | 4 040.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070.00 | 8 700.00 | 4 370.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 164.00 | 8 700.00 | 199 463.00 | 208 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | 242.00 | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | 42 427.00 | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 59 795.00 | 84 669.00 | | 59 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 8 429.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 1 860.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 110.00 | 89 983.00 | | 127 110.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 668.00 | 100 423.00 | | 139 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 463.00 | 185 092.00 | | 199 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 668.00 | 100 423.00 | | 139 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 421.00 | | 313 421.00 | 313 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 421.00 | | 313 421.00 | 313 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 512.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 512.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -512.00 | | -467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 764.00 | 15 952.00 | | 4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 19 083.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 666.00 | 373 150.00 | | 313 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 939.00 | 330 723.00 | | 297 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | 42 427.00 | | 15 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 396.00 | 5 420.00 | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 002.00 | | 1 069.00 | 12 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | | 1 069.00 | 10 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 3 808.00 | | 4 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 859.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 2 950.00 | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
VW T.V.A. | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |