| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 9 793.00 | 9 604.00 | 19 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 978.00 | 10 934.00 | 76 045.00 | 86 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 620.00 | | 212 620.00 | 212 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 598.00 | 10 934.00 | 288 664.00 | 299 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 795.00 | 2 069.00 | | 17 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 15 726.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 64 523.00 | 59 795.00 | | 64 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 989.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 039.00 | 127 110.00 | | 215 039.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 141.00 | 139 668.00 | | 224 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 664.00 | 199 463.00 | | 288 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 141.00 | 139 668.00 | | 224 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 892.00 | | 401 892.00 | 401 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 892.00 | | 401 892.00 | 401 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 450.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 467.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -467.00 | | -211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 901.00 | 313 666.00 | | 472 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 173.00 | 297 939.00 | | 468 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 15 726.00 | | 4 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 5 396.00 | | 5 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070.00 | | 74 238.00 | 13 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 86 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | 66 441.00 | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 7 797.00 | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700.00 | 2 234.00 | | 8 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 2 234.00 | | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
UX Autres créances clients | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
VW T.V.A. | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 141.00 | 224 141.00 | | 224 141.00 |