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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 7 565.00 | 2 369.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 381.00 | 17 302.00 | 16 078.00 | 33 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 197.00 | 24 867.00 | 307 329.00 | 332 197.00 |
BT Marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 124 356.00 | | 124 356.00 | 124 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 151.00 | | 206 151.00 | 206 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 348.00 | 24 867.00 | 513 480.00 | 538 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 947.00 | 207 305.00 | | 241 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | 34 642.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 333 031.00 | 291 947.00 | | 333 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 871.00 | 138 511.00 | | 94 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 20 860.00 | | 23 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | 60 898.00 | | 48 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 449.00 | 220 269.00 | | 166 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 480.00 | 512 216.00 | | 513 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 449.00 | 204 484.00 | | 166 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 839.00 | | 452 839.00 | 452 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 839.00 | | 452 839.00 | 452 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -576.00 | -1 048.00 | | -576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 21.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 21.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 590.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 590.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -569.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 5 124.00 | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 166.00 | 435 440.00 | | 453 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 082.00 | 400 798.00 | | 412 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | 34 642.00 | | 41 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 768.00 | 4 883.00 | | 6 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 237.00 | | 960.00 | 331 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 355.00 | | 960.00 | 42 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 085.00 | 6 782.00 | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 6 782.00 | | 18 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VI Groupe et associés | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 299.00 | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 888.00 | 12 300.00 | | 12 888.00 |
ST Autres comptes | 46 878.00 | 50 478.00 | | 46 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 732.00 | 47 539.00 | | 47 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 758.00 | 6 032.00 | | 6 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 816.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | 4 115.00 | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 694.00 | 52 519.00 | | 54 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 749.00 | 19 642.00 | | 19 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 255.00 | 116 349.00 | | 114 255.00 |