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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 9 127.00 | 807.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 381.00 | 21 942.00 | 11 438.00 | 33 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 197.00 | 31 070.00 | 301 127.00 | 332 197.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CF Disponibilités | 142 132.00 | | 142 132.00 | 142 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 153.00 | | 225 153.00 | 225 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 350.00 | 31 070.00 | 526 280.00 | 557 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 564.00 | 241 947.00 | | 273 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 447.00 | 41 085.00 | | 30 447.00 |
DL TOTAL (I) | 354 011.00 | 333 031.00 | | 354 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | 14 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 14 000.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 057.00 | 94 871.00 | | 79 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | 23 569.00 | | 28 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 481.00 | 48 009.00 | | 46 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 769.00 | 166 449.00 | | 153 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 280.00 | 513 480.00 | | 526 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 769.00 | 166 449.00 | | 153 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 055.00 | | 414 055.00 | 414 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 055.00 | | 414 055.00 | 414 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 147.00 | -576.00 | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 310.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 310.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 930.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 930.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | -620.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 7 491.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 569.00 | 453 166.00 | | 418 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 122.00 | 412 082.00 | | 388 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 447.00 | 41 085.00 | | 30 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | 6 768.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 197.00 | | | 332 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 6 202.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 6 202.00 | | 24 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 4 500.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 4 500.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 3 243.00 | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | 12 888.00 | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 54 616.00 | 46 878.00 | | 54 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 338.00 | 47 732.00 | | 48 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 982.00 | 6 758.00 | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 051.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 4 294.00 | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 975.00 | 54 694.00 | | 49 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 317.00 | 19 749.00 | | 19 317.00 |
ZE Dividendes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 716.00 | 114 255.00 | | 119 716.00 |