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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 558.00 | 51 721.00 | 62 837.00 | 114 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 538.00 | 51 721.00 | 64 817.00 | 116 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
110 Total général Actif | 148 580.00 | 51 721.00 | 96 858.00 | 148 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 544.00 | | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -108.00 | | | -108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -30.00 | | | -30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
252 Charges sociales | 341.00 | | | 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 439.00 | | | -11 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 956.00 | | | -12 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |