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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 074.00 | 61 383.00 | 61 691.00 | 123 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 054.00 | 61 383.00 | 63 671.00 | 125 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
084 Disponibilités | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
110 Total général Actif | 182 470.00 | 61 383.00 | 121 087.00 | 182 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 821.00 | | | -27 821.00 |
242 Autres charges externes. | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
252 Charges sociales | 560.00 | | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 623.00 | | | 2 623.00 |