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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 211.00 | 28 128.00 | 83.00 | 28 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 560.00 | 58 247.00 | 67 313.00 | 125 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 082.00 | 86 375.00 | 109 707.00 | 196 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 747.00 | 18 000.00 | 1 391 747.00 | 1 409 747.00 |
BZ Autres créances | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
CF Disponibilités | 3 851 337.00 | | 3 851 337.00 | 3 851 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 035.00 | 18 000.00 | 5 339 035.00 | 5 357 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 117.00 | 104 375.00 | 5 448 742.00 | 5 553 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 215.00 | -1 120 988.00 | | -920 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 612.00 | 200 773.00 | | -28 612.00 |
DL TOTAL (I) | -884 827.00 | -856 215.00 | | -884 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 928.00 | | | 1 587 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 544.00 | 183 461.00 | | 195 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 436.00 | 429 177.00 | | 549 436.00 |
EA Autres dettes | 4 000 662.00 | 1 525 372.00 | | 4 000 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 570.00 | 2 138 011.00 | | 6 333 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 742.00 | 1 281 796.00 | | 5 448 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 227.00 | | 2 678 227.00 | 2 678 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 227.00 | | 2 678 227.00 | 2 678 227.00 |
FM Production stockée | | | -3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 471.00 | | | -65 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 204.00 | 2 061 447.00 | | 2 701 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 816.00 | 1 860 675.00 | | 2 729 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 612.00 | 200 773.00 | | -28 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 410.00 | | 102 415.00 | 181 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 885.00 | 42 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 743.00 | 196 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 858.00 | 125 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 315.00 | | 60 104.00 | 140 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | 42 311.00 | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 134.00 | 27 609.00 | 13 368.00 | 72 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 582.00 | 5 545.00 | | 22 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | 22 063.00 | 13 368.00 | 49 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 544.00 | 195 544.00 | | 195 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 662.00 | 4 000 662.00 | | 4 000 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 147.00 | | | 1 388 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 928.00 | 1 587 928.00 | | 1 587 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 964.00 | 1 458 566.00 | 84 398.00 | 1 542 964.00 |
VW T.V.A. | 303 388.00 | 303 388.00 | | 303 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 570.00 | 6 333 570.00 | | 6 333 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |