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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 811.00 | 29 213.00 | 6 598.00 | 35 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 243.00 | 82 331.00 | 60 912.00 | 143 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 865.00 | 111 544.00 | 117 321.00 | 228 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 006.00 | | 1 808 006.00 | 1 808 006.00 |
BZ Autres créances | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
CF Disponibilités | 2 136 536.00 | | 2 136 536.00 | 2 136 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 141.00 | | 4 211 141.00 | 4 211 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 006.00 | 111 544.00 | 4 328 462.00 | 4 440 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 827.00 | -920 215.00 | | -948 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 273.00 | -28 612.00 | | -49 273.00 |
DL TOTAL (I) | -934 100.00 | -884 827.00 | | -934 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 742.00 | 1 587 928.00 | | 1 546 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 907.00 | 195 544.00 | | 358 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 066.00 | 549 436.00 | | 578 066.00 |
EA Autres dettes | 2 777 681.00 | 4 000 662.00 | | 2 777 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 562.00 | 6 333 570.00 | | 5 262 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 462.00 | 5 448 742.00 | | 4 328 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 082.00 | | 34 093.00 | 196 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 228 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 143 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 211.00 | | 7 600.00 | 28 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 560.00 | | 18 993.00 | 125 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 311.00 | | 7 500.00 | 42 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 375.00 | 25 169.00 | | 86 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 128.00 | 1 085.00 | | 28 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 247.00 | 24 084.00 | | 58 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 681.00 | 2 777 681.00 | | 2 777 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 006.00 | | | 1 808 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
VC Groupe et associés | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 742.00 | 1 546 742.00 | | 1 546 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 416.00 | 2 074 605.00 | 49 811.00 | 2 124 416.00 |
VW T.V.A. | 387 881.00 | 387 881.00 | | 387 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 562.00 | 5 262 562.00 | | 5 262 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |