| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 945.00 | 4 525.00 | 1 420.00 | 5 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 393.00 | 4 773.00 | 8 620.00 | 13 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 685.00 | | 97 685.00 | 97 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 079.00 | 4 773.00 | 106 305.00 | 111 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 32.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 992.00 | 621.00 | | 1 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | 1 443.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 14 501.00 | 12 097.00 | | 14 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 255.00 | 46 044.00 | | 66 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 703.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 18 085.00 | | 19 871.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 804.00 | 70 281.00 | | 91 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 305.00 | 82 378.00 | | 106 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 804.00 | 70 282.00 | | 91 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 468.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 050.00 | 56 678.00 | | 58 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 646.00 | 55 235.00 | | 55 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | 1 443.00 | | 2 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 394.00 | 5 000.00 | | 8 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 1 189.00 | | 3 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 336.00 | 1 189.00 | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |