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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 393.00 | 6 193.00 | 7 200.00 | 13 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
BZ Autres créances | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 158.00 | 6 193.00 | 114 964.00 | 121 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 225.00 | | 253.00 |
DG Autres réserves | 4 816.00 | 4 276.00 | | 4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 569.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625.00 | 15 070.00 | | 15 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 111.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 331.00 | 82 024.00 | | 73 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 824.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 898.00 | 18 018.00 | | 17 898.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 2 448.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 339.00 | 104 427.00 | | 99 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 964.00 | 119 497.00 | | 114 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 339.00 | 104 427.00 | | 99 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 111.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 019.00 | 48 812.00 | | 45 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 464.00 | 48 243.00 | | 44 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | 569.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929.00 | 264.00 | | 5 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 681.00 | 264.00 | | 5 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |