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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 442.00 | 39 408.00 | 1 033.00 | 40 442.00 |
AH Fonds commercial | 598 547.00 | | 598 547.00 | 598 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 093.00 | 573 257.00 | 63 836.00 | 637 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 151.00 | 1 308 748.00 | 3 794 404.00 | 5 103 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 903.00 | 1 921 412.00 | 4 537 491.00 | 6 458 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BT Marchandises | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | 13 887.00 | 4 024.00 | 17 911.00 |
BZ Autres créances | 970 331.00 | | 970 331.00 | 970 331.00 |
CF Disponibilités | 319 681.00 | | 319 681.00 | 319 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 878.00 | 13 887.00 | 1 442 991.00 | 1 456 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 781.00 | 1 935 299.00 | 5 980 482.00 | 7 915 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 883.00 | 3 400 000.00 | | 79 883.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023 222.00 | -3 320 117.00 | | -3 023 222.00 |
DL TOTAL (I) | -943 337.00 | 2 079 885.00 | | -943 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 844.00 | 1 729 447.00 | | 1 226 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 481.00 | 1 469 952.00 | | 5 075 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | 199 873.00 | | 213 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 995.00 | 410 556.00 | | 399 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 019.00 | | |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 1 900.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 819.00 | 3 814 746.00 | | 6 923 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 482.00 | 5 896 631.00 | | 5 980 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
FG Production vendue services | 1 177 808.00 | | 1 177 808.00 | 1 177 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 014.00 | | 1 206 014.00 | 1 206 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 37 658.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 40 125.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 83 813.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 1 101.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 271.00 | 44 583.00 | | 10 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 658.00 | 45 684.00 | | 16 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 951.00 | 38 129.00 | | -14 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 098.00 | 1 838 820.00 | | 1 338 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 319.00 | 5 158 937.00 | | 4 361 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023 222.00 | -3 320 117.00 | | -3 023 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 716.00 | | 36 187.00 | 6 422 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 458 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 740 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 988.00 | | | 638 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 056.00 | | 36 187.00 | 5 704 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 955.00 | 389 988.00 | 122 531.00 | 1 653 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 547.00 | 389 988.00 | 122 531.00 | 1 614 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | 213 760.00 | | 213 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 075 481.00 | 5 075 481.00 | | 5 075 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 158.00 | 1 047 651.00 | 93 507.00 | 1 141 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 819.00 | 6 258 286.00 | 665 533.00 | 6 923 819.00 |