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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 442.00 | 48 375.00 | 4 067.00 | 52 442.00 |
AH Fonds commercial | 598 547.00 | | 598 547.00 | 598 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 701.00 | 749 524.00 | 129 177.00 | 878 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213 589.00 | 1 894 312.00 | 3 319 277.00 | 5 213 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 467.00 | 2 692 211.00 | 4 132 257.00 | 6 824 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BT Marchandises | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 625.00 | 13 887.00 | 41 738.00 | 55 625.00 |
BZ Autres créances | 806 062.00 | | 806 062.00 | 806 062.00 |
CF Disponibilités | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 008.00 | 13 887.00 | 1 014 121.00 | 1 028 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 475.00 | 2 706 098.00 | 5 146 378.00 | 7 852 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
DH Report à nouveau | -5 801 642.00 | -3 023 220.00 | | -5 801 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502 499.00 | -2 778 421.00 | | -2 502 499.00 |
DL TOTAL (I) | -6 224 257.00 | -3 721 759.00 | | -6 224 257.00 |
DP Provisions pour risques | 99 500.00 | 80 000.00 | | 99 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 830.00 | 80 000.00 | | 236 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 998.00 | 710 445.00 | | 179 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453 733.00 | 8 181 904.00 | | 10 453 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 160 511.00 | | 107 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 230.00 | 409 966.00 | | 392 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 260.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 133 805.00 | 9 464 436.00 | | 11 133 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 378.00 | 5 822 678.00 | | 5 146 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 453 733.00 | | | 10 453 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
FG Production vendue services | 2 017 847.00 | | 2 017 847.00 | 2 017 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 631.00 | | 2 058 631.00 | 2 058 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 4 000.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 146.00 | 4 009.00 | | 17 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 891.00 | 6 597.00 | | 113 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 366.00 | 10 607.00 | | 268 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 709.00 | -6 607.00 | | -266 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 668.00 | 1 423 432.00 | | 2 060 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 167.00 | 4 201 853.00 | | 4 563 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502 499.00 | -2 778 421.00 | | -2 502 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 918.00 | | 17 609.00 | 6 806 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 79 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 6 824 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 093 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 988.00 | | | 650 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 259.00 | | 17 609.00 | 6 076 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 795.00 | 384 416.00 | | 2 307 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 375.00 | 6 000.00 | | 42 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 420.00 | 378 416.00 | | 2 265 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 156 830.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 156 830.00 | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
UX Autres créances clients | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 737 599.00 | 737 599.00 | | 737 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 453 733.00 | 10 453 733.00 | | 10 453 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 230.00 | 392 230.00 | | 392 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 532.00 | 849 085.00 | 93 447.00 | 942 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 133 805.00 | 11 133 805.00 | | 11 133 805.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |