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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 667.00 | 1 333.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 774.00 | 77 877.00 | 82 897.00 | 160 774.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 504.00 | 79 544.00 | 84 960.00 | 164 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 226.00 | 2 770.00 | 48 456.00 | 51 226.00 |
072 Créances – Autres | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 398.00 | 2 770.00 | 120 628.00 | 123 398.00 |
110 Total général Actif | 287 902.00 | 82 314.00 | 205 588.00 | 287 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 671.00 | | | 454 671.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 877.00 | | | 462 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
252 Charges sociales | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 129.00 | | | 444 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |