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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 333.00 | 667.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 868.00 | 89 104.00 | 80 764.00 | 169 868.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 598.00 | 91 438.00 | 82 160.00 | 173 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
072 Créances – Autres | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
110 Total général Actif | 340 873.00 | 91 438.00 | 249 435.00 | 340 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
222 Production stockée | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
230 Autres produits | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 892.00 | | | 677 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 802.00 | | | 266 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
242 Autres charges externes. | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 023.00 | | | 180 023.00 |
252 Charges sociales | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 525.00 | | | 664 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |