| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 097.00 | 15 078.00 | 19.00 | 15 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 753.00 | 15 478.00 | 274.00 | 15 753.00 |
BT Marchandises | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 048.00 | 571.00 | 18 477.00 | 19 048.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 061.00 | 571.00 | 79 490.00 | 80 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 814.00 | 16 050.00 | 79 764.00 | 95 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 677.00 | 24 942.00 | | 20 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | -4 264.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 32 119.00 | 31 677.00 | | 32 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 12 986.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 14 030.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 508.00 | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 3 568.00 | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 561.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 645.00 | 60 654.00 | | 47 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 764.00 | 92 332.00 | | 79 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 516.00 | 100 368.00 | | 138 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 074.00 | 104 632.00 | | 138 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | -4 264.00 | | 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 848.00 | 2 630.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | 2 630.00 | | 12 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 612.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | 612.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | 612.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 503.00 | 19 564.00 | 939.00 | 20 503.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |