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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 110.00 | 15 332.00 | 777.00 | 16 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 767.00 | 15 732.00 | 1 034.00 | 16 767.00 |
BT Marchandises | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 039.00 | 1 216.00 | 27 823.00 | 29 039.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 458.00 | 1 216.00 | 84 242.00 | 85 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 225.00 | 16 948.00 | 85 276.00 | 102 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 119.00 | 20 677.00 | | 21 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880.00 | 442.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 38 999.00 | 32 119.00 | | 38 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 894.00 | 13 395.00 | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | 29 446.00 | | 22 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 2 175.00 | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 731.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 277.00 | 47 645.00 | | 46 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 276.00 | 79 764.00 | | 85 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 277.00 | 47 645.00 | | 46 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 032.00 | 138 516.00 | | 152 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 152.00 | 138 074.00 | | 145 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 880.00 | 442.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 753.00 | | 1 270.00 | 15 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 16 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | | 1 013.00 | 15 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 257.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 478.00 | 254.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | 254.00 | | 15 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 1 216.00 | 572.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 1 216.00 | 572.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 1 216.00 | 572.00 | 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 644.00 | 29 387.00 | 257.00 | 29 644.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |