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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
AH Fonds commercial | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 531 801.00 | 305 173.00 | 226 627.00 | 531 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 24 698.00 | 599.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 443.00 | 17 606.00 | 9 836.00 | 27 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 816.00 | 355 298.00 | 338 518.00 | 693 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 701.00 | 355 298.00 | 446 403.00 | 801 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | 20 842.00 | 20 841.00 | | 20 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099.00 | 119 414.00 | | 116 099.00 |
DL TOTAL (I) | 181 342.00 | 184 656.00 | | 181 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 418.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 364.00 | 192 413.00 | | 188 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 22 063.00 | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 43 796.00 | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 2 225.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 061.00 | 260 918.00 | | 265 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 403.00 | 445 575.00 | | 446 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 061.00 | 260 918.00 | | 265 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 418.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 261.00 | | 558 261.00 | 558 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 261.00 | | 558 261.00 | 558 261.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 445.00 | 48 175.00 | | 46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 267.00 | 548 217.00 | | 558 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 168.00 | 428 802.00 | | 442 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 099.00 | 119 414.00 | | 116 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 922.00 | | 7 893.00 | 685 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 908.00 | | 7 893.00 | 623 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 792.00 | 16 505.00 | | 338 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 973.00 | 16 505.00 | | 330 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 986.00 | 12 727.00 | 47 259.00 | 59 986.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |