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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
AH Fonds commercial | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 531 801.00 | 319 271.00 | 212 529.00 | 531 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 25 041.00 | 256.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693.00 | 20 229.00 | 12 464.00 | 32 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 066.00 | 372 361.00 | 326 705.00 | 699 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 938.00 | 372 361.00 | 410 576.00 | 782 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 164.00 | 116 099.00 | | 105 164.00 |
DL TOTAL (I) | 170 407.00 | 181 342.00 | | 170 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 652.00 | 188 364.00 | | 167 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 26 935.00 | | 31 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 47 411.00 | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 2 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 169.00 | 265 061.00 | | 240 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 576.00 | 446 403.00 | | 410 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 169.00 | 265 061.00 | | 240 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 715.00 | | 524 715.00 | 524 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 715.00 | | 524 715.00 | 524 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 840.00 | 46 445.00 | | 37 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 368.00 | 558 267.00 | | 527 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 203.00 | 442 168.00 | | 422 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 164.00 | 116 099.00 | | 105 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 816.00 | | 5 250.00 | 693 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 801.00 | | 5 250.00 | 631 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 298.00 | 17 063.00 | | 355 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 478.00 | 17 063.00 | | 347 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 917.00 | 13 658.00 | 47 259.00 | 60 917.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 169.00 | 240 169.00 | | 240 169.00 |