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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 1 712.00 | 1 040.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987.00 | 1 712.00 | 3 275.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 337.00 | 7 832.00 | 262 505.00 | 270 337.00 |
CF Disponibilités | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 960.00 | 7 832.00 | 398 128.00 | 405 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 947.00 | 9 544.00 | 401 403.00 | 410 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 349.00 | 407 349.00 | | 407 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
DG Autres réserves | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
DH Report à nouveau | -175 562.00 | -160 348.00 | | -175 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 831.00 | -15 214.00 | | 37 831.00 |
DL TOTAL (I) | 387 069.00 | 349 238.00 | | 387 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 279.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 6 053.00 | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 3 308.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 333.00 | 9 641.00 | | 14 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 403.00 | 358 879.00 | | 401 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 333.00 | 9 641.00 | | 14 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 585.00 | 46 076.00 | | 101 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 754.00 | 61 290.00 | | 63 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 831.00 | -15 214.00 | | 37 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | 1 128.00 | 939.00 | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 2 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 1 128.00 | 939.00 | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 313.00 | 939.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 313.00 | 939.00 | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 857.00 | | 25.00 | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | | 25.00 | 7 857.00 |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 928.00 | 16 693.00 | 2 235.00 | 18 928.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |