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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 2 163.00 | 589.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987.00 | 2 163.00 | 2 824.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 017.00 | 708.00 | 257 309.00 | 258 017.00 |
CF Disponibilités | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 889.00 | 708.00 | 384 181.00 | 384 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 877.00 | 2 871.00 | 387 005.00 | 389 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 349.00 | 407 349.00 | | 407 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
DG Autres réserves | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
DH Report à nouveau | -137 731.00 | -175 562.00 | | -137 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 559.00 | 37 831.00 | | -18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 368 510.00 | 387 069.00 | | 368 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 127.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 7 781.00 | | 12 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | 6 426.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 495.00 | 14 333.00 | | 18 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 005.00 | 401 403.00 | | 387 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 495.00 | 14 333.00 | | 18 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 502.00 | 101 585.00 | | 65 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 061.00 | 63 754.00 | | 84 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 559.00 | 37 831.00 | | -18 559.00 |