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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 076.00 | 787 342.00 | 18 735.00 | 806 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 577 239.00 | | 4 577 239.00 | 4 577 239.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 357 082.00 | 284 330.00 | 72 752.00 | 357 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 608.00 | 1 842 318.00 | 684 291.00 | 2 526 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729 642.00 | 3 111 785.00 | 617 857.00 | 3 729 642.00 |
BF Prêts | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 197 047.00 | 6 025 774.00 | 7 171 273.00 | 13 197 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BP En cours de production de services | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BT Marchandises | 13 765 161.00 | 3 353 847.00 | 10 411 314.00 | 13 765 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 612.00 | 38 312.00 | 3 846 300.00 | 3 884 612.00 |
BZ Autres créances | 2 005 726.00 | | 2 005 726.00 | 2 005 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 880 285.00 | | 3 880 285.00 | 3 880 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 351.00 | | 408 351.00 | 408 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 485 027.00 | 3 392 159.00 | 23 092 868.00 | 26 485 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 834 904.00 | 9 417 933.00 | 30 416 971.00 | 39 834 904.00 |
CU Autres participations | 885 147.00 | | 885 147.00 | 885 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 641.00 | 1 328 641.00 | | 1 328 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077 869.00 | 2 077 868.00 | | 2 077 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 830 274.00 | 1 830 273.00 | | 1 830 274.00 |
DH Report à nouveau | 9 537 793.00 | 8 911 377.00 | | 9 537 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 114.00 | 2 368 896.00 | | 2 461 114.00 |
DL TOTAL (I) | 17 368 554.00 | 16 649 920.00 | | 17 368 554.00 |
DP Provisions pour risques | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 830.00 | 107 335.00 | | 152 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 830.00 | 445 335.00 | | 490 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 391.00 | 391 992.00 | | 237 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 779.00 | 85 910.00 | | 84 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 058.00 | 1 069 273.00 | | 1 341 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 335.00 | 5 212 141.00 | | 5 533 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 859.00 | 1 864 419.00 | | 2 185 859.00 |
EA Autres dettes | 3 136 131.00 | 2 529 467.00 | | 3 136 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 264.00 | 2 390.00 | | 16 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534 819.00 | 11 155 594.00 | | 12 534 819.00 |
ED (V) | 22 768.00 | 22 909.00 | | 22 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 416 971.00 | 28 273 759.00 | | 30 416 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 747 119.00 | 24 405 903.00 | 37 153 021.00 | 12 747 119.00 |
FG Production vendue services | 318 160.00 | 284 490.00 | 602 650.00 | 318 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 065 279.00 | 24 690 393.00 | 37 755 672.00 | 13 065 279.00 |
FM Production stockée | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 032 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 973 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 398 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 613.00 | |
GE Autres charges | | | 124 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 364 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 4 373.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 67 403.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 436.00 | 148 185.00 | | 185 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 436.00 | 405 306.00 | | 185 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 286.00 | -337 903.00 | | -185 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 137.00 | 73 976.00 | | 167 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 655.00 | 379 924.00 | | 685 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 326 061.00 | 38 216 403.00 | | 40 326 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 864 947.00 | 35 847 507.00 | | 37 864 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 114.00 | 2 368 896.00 | | 2 461 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 954 361.00 | | 316 225.00 | 12 954 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 411.00 | 1 169 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 534.00 | 13 197 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 877.00 | 5 383 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 246.00 | 6 643 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376 425.00 | | 19 767.00 | 5 376 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 342.00 | | 294 728.00 | 6 404 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 593.00 | | 1 730.00 | 1 173 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720 480.00 | 373 420.00 | 68 122.00 | 5 720 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 783.00 | 10 436.00 | 12 877.00 | 789 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930 696.00 | 362 984.00 | 55 245.00 | 4 930 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 335.00 | 152 830.00 | 107 335.00 | 445 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 169 580.00 | 465 415.00 | 281 148.00 | 3 169 580.00 |
6T Sur comptes clients | 71 812.00 | 21 198.00 | 54 698.00 | 71 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241 392.00 | 486 613.00 | 335 846.00 | 3 241 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686 727.00 | 639 442.00 | 443 181.00 | 3 686 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 613.00 | 335 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 830.00 | 107 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 335.00 | 5 533 335.00 | | 5 533 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 648.00 | 840 648.00 | | 840 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 790.00 | 557 790.00 | | 557 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 655.00 | 685 655.00 | | 685 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 824.00 | 443 824.00 | | 443 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UP Prêts | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 640.00 | 1.00 | | 276 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 965.00 | | | 3 861 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VB T. V. A. | 264 088.00 | | | 264 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 386.00 | | | 1 340 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 435.00 | 156 457.00 | 78 978.00 | 235 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 307.00 | 2 692 307.00 | | 2 692 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 563.00 | | | 400 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 454.00 | 6 284 168.00 | 299 286.00 | 6 583 454.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 193 760.00 | 11 114 782.00 | 78 978.00 | 11 193 760.00 |