| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 734.00 | 822 562.00 | 21 172.00 | 843 734.00 |
AH Fonds commercial | 4 582 239.00 | | 4 582 239.00 | 4 582 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 357 082.00 | 314 819.00 | 42 262.00 | 357 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 145.00 | 2 158 600.00 | 839 545.00 | 2 998 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578 547.00 | 3 494 359.00 | 1 084 108.00 | 4 578 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 665 395.00 | 6 839 841.00 | 7 825 554.00 | 14 665 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BP En cours de production de services | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BT Marchandises | 15 145 372.00 | 3 482 716.00 | 11 662 656.00 | 15 145 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090 188.00 | 67 660.00 | 4 022 528.00 | 4 090 188.00 |
BZ Autres créances | 783 284.00 | | 783 284.00 | 783 284.00 |
CF Disponibilités | 6 700 070.00 | | 6 700 070.00 | 6 700 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 870.00 | | 813 870.00 | 813 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 579 067.00 | 3 550 376.00 | 24 028 691.00 | 27 579 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 245 861.00 | 10 390 217.00 | 31 855 645.00 | 42 245 861.00 |
CU Autres participations | 885 147.00 | 49 500.00 | 835 647.00 | 885 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 641.00 | 1 328 641.00 | | 1 328 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077 869.00 | 2 077 869.00 | | 2 077 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 830 274.00 | 1 830 274.00 | | 1 830 274.00 |
DH Report à nouveau | 10 412 864.00 | 10 038 617.00 | | 10 412 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 320.00 | 1 855 355.00 | | 2 269 320.00 |
DL TOTAL (I) | 18 051 831.00 | 17 263 619.00 | | 18 051 831.00 |
DP Provisions pour risques | 105 363.00 | 88 000.00 | | 105 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 30 384.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 763.00 | 118 384.00 | | 106 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301.00 | 82 233.00 | | 3 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 782.00 | 111 590.00 | | 94 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892 933.00 | 1 519 768.00 | | 1 892 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 542.00 | 6 215 830.00 | | 6 596 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 832.00 | 1 833 641.00 | | 2 594 832.00 |
EA Autres dettes | 2 441 253.00 | 2 316 886.00 | | 2 441 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 148.00 | 21 279.00 | | 57 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 680 790.00 | 12 101 228.00 | | 13 680 790.00 |
ED (V) | 16 261.00 | 40 528.00 | | 16 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 855 645.00 | 29 523 759.00 | | 31 855 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 707 101.00 | 27 859 117.00 | 43 566 219.00 | 15 707 101.00 |
FG Production vendue services | 473 292.00 | 350 963.00 | 824 255.00 | 473 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 180 394.00 | 28 210 080.00 | 44 390 473.00 | 16 180 394.00 |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 980 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 278 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 185 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 579 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 128.00 | |
GE Autres charges | | | 284 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 953 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 437.00 | 717 072.00 | | 425 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 12 255.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 046.00 | 729 327.00 | | 444 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 046.00 | -479 327.00 | | -444 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 493.00 | 68 086.00 | | 208 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 607.00 | 379 211.00 | | 699 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 658 560.00 | 42 159 507.00 | | 46 658 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 389 241.00 | 40 304 152.00 | | 44 389 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 320.00 | 1 855 355.00 | | 2 269 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 853 389.00 | | 891 983.00 | 13 853 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 733.00 | 1 162 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 977.00 | 14 665 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 244.00 | 7 964 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399 628.00 | | 138 720.00 | 5 399 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 245.00 | | 753 263.00 | 7 247 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 516.00 | | | 1 206 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 723.00 | 386 653.00 | 8 896.00 | 6 352 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 795.00 | 10 767.00 | | 811 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540 927.00 | 375 886.00 | 8 896.00 | 5 540 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 384.00 | 18 762.00 | 30 383.00 | 118 384.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 505 467.00 | 256 542.00 | 279 293.00 | 3 505 467.00 |
6T Sur comptes clients | 43 216.00 | 64 186.00 | 39 742.00 | 43 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598 183.00 | 380 589.00 | 319 035.00 | 3 598 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716 567.00 | 399 351.00 | 349 418.00 | 3 716 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 987.00 | 319 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 542.00 | 6 596 542.00 | | 6 596 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 946.00 | 1 092 946.00 | | 1 092 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 630.00 | 702 630.00 | | 702 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 607.00 | 699 607.00 | | 699 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 623.00 | 405 623.00 | | 405 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
UP Prêts | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 411.00 | 265 411.00 | | 265 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 750.00 | 4 041 750.00 | | 4 041 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 439.00 | 1.00 | 48 438.00 | 48 439.00 |
VB T. V. A. | 351 228.00 | 351 226.00 | | 351 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 630.00 | 2 035 630.00 | | 2 035 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 674.00 | 429 874.00 | | 429 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 870.00 | 813 870.00 | | 813 870.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 787 857.00 | 11 787 857.00 | | 11 787 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |