| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 150.00 | | 3 812 150.00 | 3 812 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 275.00 | 44 189.00 | -3 914.00 | 40 275.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 569.00 | 934 909.00 | 435 660.00 | 1 370 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 401.00 | 1 013 063.00 | 4 442 338.00 | 5 455 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 1 493 040.00 | 378 800.00 | 1 114 240.00 | 1 493 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
BZ Autres créances | 452 845.00 | | 452 845.00 | 452 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 157.00 | | 547 157.00 | 547 157.00 |
CF Disponibilités | 593 120.00 | | 593 120.00 | 593 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 302 340.00 | 378 800.00 | 2 923 540.00 | 3 302 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 741.00 | 1 391 863.00 | 7 365 877.00 | 8 757 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
CU Autres participations | 13 650.00 | 5 000.00 | 8 650.00 | 13 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 161 984.00 | 3 872 980.00 | | 4 161 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 734.00 | 289 004.00 | | 285 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 960.00 | 4 236 226.00 | | 4 521 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800.00 | 738 686.00 | | 193 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 261.00 | 944 963.00 | | 922 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289.00 | 1 469 705.00 | | 1 391 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 502.00 | 334 660.00 | | 322 502.00 |
EA Autres dettes | 14 065.00 | 15 028.00 | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 917.00 | 3 503 043.00 | | 2 843 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 877.00 | 7 739 269.00 | | 7 365 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 071.00 | 3 503 043.00 | | 2 712 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 044 599.00 | 1 877.00 | 7 046 476.00 | 7 044 599.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045 599.00 | 1 877.00 | 7 047 476.00 | 7 045 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 12 069.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 326.00 | 12 069.00 | | 342 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596.00 | 4 213.00 | | 16 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 698.00 | | | 370 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 294.00 | 4 213.00 | | 387 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 968.00 | 7 856.00 | | -44 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 640.00 | 107 407.00 | | 113 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 790.00 | 7 181 320.00 | | 7 470 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056.00 | 6 892 317.00 | | 7 185 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 734.00 | 289 004.00 | | 285 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 759.00 | | 69 297.00 | 5 766 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 103.00 | 198 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 655.00 | 5 455 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 3 857 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 552.00 | 1 399 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197 639.00 | | | 4 197 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 789.00 | | 69 297.00 | 1 350 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 331.00 | | | 218 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 867.00 | 159 154.00 | 9 957.00 | 858 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552.00 | 6 638.00 | | 37 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 315.00 | 152 516.00 | 9 957.00 | 821 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 500.00 | 61 300.00 | | 317 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 500.00 | 61 300.00 | | 322 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 500.00 | 61 300.00 | | 322 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289.00 | 1 391 289.00 | | 1 391 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 578.00 | 184 578.00 | | 184 578.00 |
UX Autres créances clients | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VC Groupe et associés | 376 241.00 | | | 376 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800.00 | 61 954.00 | 131 846.00 | 193 800.00 |
VI Groupe et associés | 922 261.00 | 922 261.00 | | 922 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 856.00 | | | -544 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672.00 | 748 672.00 | | 748 672.00 |
VW T.V.A. | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 917.00 | 2 712 071.00 | 131 846.00 | 2 843 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 584.00 | 64 297.00 | | 46 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 269.00 | 48 754.00 | | 50 269.00 |
ST Autres comptes | 467 098.00 | 509 908.00 | | 467 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733 934.00 | 711 709.00 | | 733 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 270 625.00 | 296 734.00 | | 270 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 112.00 | 50 084.00 | | 11 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 056.00 | 25 962.00 | | 16 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 640.00 | 90 259.00 | | 62 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 746 081.00 | 1 678 791.00 | | 1 746 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 445.00 | 958 042.00 | | 1 052 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 727.00 | 1 617 190.00 | | 1 535 727.00 |