| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 762 150.00 | | 3 762 150.00 | 3 762 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 775.00 | 48 494.00 | 19 282.00 | 67 775.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 518.00 | 1 010 560.00 | 377 957.00 | 1 388 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 734.00 | | 184 734.00 | 184 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 075.00 | 1 088 019.00 | 4 358 057.00 | 5 446 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 1 502 805.00 | 369 200.00 | 1 133 605.00 | 1 502 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
BZ Autres créances | 621 998.00 | | 621 998.00 | 621 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 157.00 | | 547 157.00 | 547 157.00 |
CF Disponibilités | 1 152 896.00 | | 1 152 896.00 | 1 152 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 749.00 | 369 200.00 | 3 625 549.00 | 3 994 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 824.00 | 1 457 219.00 | 7 983 605.00 | 9 440 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 447 718.00 | 4 161 984.00 | | 4 447 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 709.00 | 285 734.00 | | 410 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 669.00 | 4 521 960.00 | | 4 932 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 460.00 | 193 800.00 | | 190 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 966.00 | 922 261.00 | | 967 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 983.00 | 1 391 289.00 | | 1 479 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 559.00 | 322 502.00 | | 398 559.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 14 065.00 | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 936.00 | 2 843 917.00 | | 3 050 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 605.00 | 7 365 877.00 | | 7 983 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 936.00 | 2 843 917.00 | | 3 050 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 824.00 | | 7 666 824.00 | 7 666 824.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 224.00 | | 7 669 224.00 | 7 669 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 038.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 438.00 | 29 566.00 | | 170 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 937.00 | 30 765.00 | | 13 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 2 326.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 340 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 131.00 | 342 326.00 | | 85 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 550.00 | 16 596.00 | | 137 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 472.00 | 370 698.00 | | 69 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 021.00 | 387 294.00 | | 207 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 890.00 | -44 968.00 | | -121 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 031.00 | 113 640.00 | | 176 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 713.00 | 7 470 790.00 | | 7 991 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 004.00 | 7 185 056.00 | | 7 581 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 709.00 | 285 734.00 | | 410 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 401.00 | | 119 588.00 | 5 455 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 193 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 913.00 | 5 446 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 3 835 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 913.00 | 1 417 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857 639.00 | | 27 500.00 | 3 857 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 534.00 | | 91 862.00 | 1 399 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 228.00 | | 226.00 | 198 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 063.00 | 139 396.00 | 59 441.00 | 1 008 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 189.00 | 4 304.00 | | 44 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 874.00 | 135 092.00 | 59 441.00 | 963 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 800.00 | | 9 600.00 | 378 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 800.00 | | 14 600.00 | 383 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 800.00 | | 14 600.00 | 383 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 983.00 | 1 479 983.00 | | 1 479 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
UX Autres créances clients | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
VC Groupe et associés | 501 517.00 | | | 501 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 460.00 | 190 460.00 | | 190 460.00 |
VI Groupe et associés | 967 966.00 | 967 966.00 | | 967 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 514.00 | 948 514.00 | | 948 514.00 |
VW T.V.A. | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 936.00 | 3 050 936.00 | | 3 050 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 921.00 | 46 584.00 | | 51 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 420.00 | 50 269.00 | | 56 420.00 |
ST Autres comptes | 551 710.00 | 467 098.00 | | 551 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 809 564.00 | 733 934.00 | | 809 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 304 073.00 | 270 625.00 | | 304 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 829.00 | 11 112.00 | | 64 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 690.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 264.00 | 16 056.00 | | 25 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 185.00 | 62 640.00 | | 77 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001 402.00 | 1 052 445.00 | | 1 001 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 595.00 | 1 535 727.00 | | 1 786 595.00 |