| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535.00 | 8 846.00 | 689.00 | 9 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | 11 171.00 | 209.00 | 11 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 178.00 | 20 017.00 | 9 162.00 | 29 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BP En cours de production de services | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 577.00 | 20 017.00 | 98 561.00 | 118 577.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 669.00 | 1 618.00 | | 3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490.00 | 2 050.00 | | -2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 15 258.00 | 17 749.00 | | 15 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | 12 211.00 | | 21 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 39 464.00 | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 725.00 | 18 194.00 | | 13 725.00 |
EA Autres dettes | | 2 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 302.00 | 71 922.00 | | 83 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 561.00 | 89 670.00 | | 98 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 496.00 | 64 822.00 | | 81 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 553.00 | | 398 553.00 | 398 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 553.00 | | 398 553.00 | 398 553.00 |
FM Production stockée | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 932.00 | 23 324.00 | | 23 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 219.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 8 535.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 311.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 295.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 241.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 359.00 | 351 509.00 | | 402 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 849.00 | 349 458.00 | | 404 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490.00 | 2 050.00 | | -2 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397.00 | 619.00 | | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 619.00 | | 19 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100.00 | 5 293.00 | 1 806.00 | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 066.00 | 61 871.00 | 4 195.00 | 66 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 302.00 | 81 496.00 | 1 806.00 | 83 302.00 |