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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535.00 | 9 245.00 | 289.00 | 9 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 189.00 | 18 636.00 | 8 553.00 | 27 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 863.00 | 18 636.00 | 113 227.00 | 131 863.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 20 855.00 | 1 178.00 | | 20 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | 19 676.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 46 184.00 | 34 935.00 | | 46 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 784.00 | 9 166.00 | | 18 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 12 409.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 31 537.00 | | 33 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 163.00 | 14 095.00 | | 14 163.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 043.00 | 67 208.00 | | 67 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 227.00 | 102 142.00 | | 113 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 043.00 | 67 208.00 | | 67 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 784.00 | 7 644.00 | | 18 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 864.00 | | 265 864.00 | 265 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 864.00 | | 265 864.00 | 265 864.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 562.00 | 13 604.00 | | 16 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 218.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 218.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -218.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 873.00 | 321 799.00 | | 286 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 623.00 | 302 123.00 | | 275 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 249.00 | 19 676.00 | | 11 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 410.00 | 226.00 | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 226.00 | | 18 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 087.00 | 70 892.00 | 4 195.00 | 75 087.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |