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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 291.00 | 51 843.00 | 79 448.00 | 131 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 284.00 | 88 736.00 | 30 548.00 | 119 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 119.00 | 19 434.00 | 30 685.00 | 50 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 694.00 | 160 012.00 | 140 682.00 | 300 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CF Disponibilités | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 217.00 | 160 012.00 | 202 205.00 | 362 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 254.00 | 30 056.00 | | 16 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | -13 802.00 | | -9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 12 451.00 | 21 754.00 | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 32.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 303.00 | 168 495.00 | | 146 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 8 409.00 | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 12 941.00 | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | 21 559.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 754.00 | 211 437.00 | | 189 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 205.00 | 233 191.00 | | 202 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 106.00 | | 437 106.00 | 437 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 106.00 | | 437 106.00 | 437 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | 2 470.00 | | -4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 996.00 | 455 713.00 | | 442 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 298.00 | 469 515.00 | | 452 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | -13 802.00 | | -9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 440.00 | | 48 658.00 | 259 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 404.00 | | 300 694.00 | 7 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | | 300 694.00 | 7 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 440.00 | | 48 658.00 | 259 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 897.00 | 41 115.00 | | 118 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 897.00 | 41 115.00 | | 118 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 754.00 | 189 754.00 | | 189 754.00 |