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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 570.00 | 234 036.00 | 144 534.00 | 378 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 570.00 | 234 036.00 | 144 534.00 | 378 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 65 134.00 | 18 600.00 | 46 534.00 | 65 134.00 |
084 Disponibilités | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 733.00 | 18 600.00 | 79 133.00 | 97 733.00 |
110 Total général Actif | 476 303.00 | 252 636.00 | 223 667.00 | 476 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 630.00 | 523 111.00 | | 486 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 484.00 | 641.00 | | 2 484.00 |
230 Autres produits | 7 654.00 | 5 217.00 | | 7 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 769.00 | 528 969.00 | | 496 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 053.00 | 187 249.00 | | 156 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 2 700.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 84 800.00 | 75 305.00 | | 84 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362.00 | 11 965.00 | | 12 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 806.00 | 188 191.00 | | 152 806.00 |
252 Charges sociales | 42 731.00 | 49 606.00 | | 42 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 594.00 | 39 430.00 | | 34 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
262 Autres charges | 3 653.00 | 2 821.00 | | 3 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 600.00 | 557 268.00 | | 504 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 831.00 | -28 299.00 | | -7 831.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 348.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 17.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 003.00 | -28 664.00 | | -9 003.00 |